2021年青岛市市南区
实验小学单位预算
目 录
第一部分
青岛市市南区实验小学概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分
青岛市市南区实验小学2021年单位预算表
一、2021年单位收支总表
二、2021年单位收入总表
三、2021年单位支出总表
四、2021年财政拨款收支总表
五、2021年一般公共预算支出表
六、2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
七、2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
八、2021年一般公共预算项目支出表
九、2021年政府性基金预算支出表
十、2021年单位“三公”经费预算表
十一、2021年政府采购预算表
第三部分 青岛市市南区实验小学2021年单位预算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
青岛市市南区实验小学概况
一、主要职能
实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。
二、机构设置
我校是独立核算事业单位，共设校长室、书记室、课程教学中心、特色发展中心、学生成长中心、后勤保障中心六个部门。
第二部分
2021年单位预算表
（可作为附件公开）
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2021年单位收支总表（表1）
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预算单位：
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单位：万元
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收 入
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支 出
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|
项 目
|
2021年预算
|
项 目
|
2021年预算
|
|
财政拨款
|
2,421.27
|
一、基本支出
|
2,421.27
|
|
一、 一般公共预算
|
2,421.27
|
1、人员经费
|
2,375.91
|
|
经费拨款（补助）
|
2,421.27
|
工资福利支出
|
2,295.55
|
|
纳入预算管理的其他政府非税收入
|
|
对个人和家庭的补助
|
80.36
|
|
一般债券
|
|
2、公用经费
|
45.36
|
|
外国政府和国际组织贷款
|
|
商品和服务支出
|
45.36
|
|
外国政府和国际组织赠款
|
|
资本性支出
|
|
|
二、政府性基金预算
|
|
其他支出
|
|
|
政府性基金
|
|
二、项目支出
|
|
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专项债券
|
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三、国有资本经营预算
|
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四、社会保险基金预算
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五、财政专户管理资金
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六、事业收入资金
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七、上级补助收入资金
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八、附属单位上缴收入资金
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九、事业单位经营收入
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十、其他收入资金
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本 年 收 入 合 计
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2,421.27
|
本 年 支 出 合 计
|
2,421.27
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2021年单位收入总表（表2）
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预算单位：
|
|
单位：万元
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
总计
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财政拨款
|
财政专户管理资金
|
事业收入资金
|
上级补助收入资金
|
附属单位上缴收入
|
事业单位经营收入
|
其他收入资金
|
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|
财政拨款小计
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一般公共预算
|
政府性基金预算
|
国有资本经营预算
|
社会保险基金预算
|
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|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
一般公共预算小计
|
经费拨款补助
|
纳入预算管理的其他政府非税收入
|
一般债券
|
外国政府和国际组织贷款
|
外国政府和国际组织赠款
|
政府性基金预算小计
|
政府性基金预算资金
|
专项债券
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,421.27
|
2,421.27
|
2,421.27
|
2,421.27
|
|
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2021年单位支出总表（表3）
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预算单位：
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单位：万元
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功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
2021年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目经费
|
|
|
|
|
|
2,421.27
|
2,375.91
|
45.36
|
|
|
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
2,421.27
|
2,375.91
|
45.36
|
|
|
|
|
|
|
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2021年财政拨款收支总表（表4）
|
|
预算单位：
|
|
|
单位：万元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
项 目
|
2021年预算
|
项 目
|
2021年预算
|
|
财政拨款
|
2,421.27
|
一、基本支出
|
2,421.27
|
|
一、一般公共预算
|
2,421.27
|
1、人员经费
|
2,375.91
|
|
经费拨款（补助）
|
2,421.27
|
工资福利支出
|
2,295.55
|
|
纳入预算管理的其他政府非税收入
|
|
对个人和家庭的补助
|
80.36
|
|
一般债券
|
|
2、公用经费
|
45.36
|
|
外国政府和国际组织贷款
|
|
商品和服务支出
|
45.36
|
|
外国政府和国际组织赠款
|
|
资本性支出
|
|
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二、政府性基金预算
|
|
其他支出
|
|
|
政府性基金预算资金
|
|
二、项目支出
|
|
|
专项债券
|
|
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|
三、国有资本经营预算
|
|
|
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|
四、社会保险基金预算
|
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本 年 收 入 合 计
|
2,421.27
|
本 年 支 出 合 计
|
2,421.27
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2021年一般公共预算支出表（表5）
|
|
预算单位：
|
|
|
|
单位：万元
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|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
2021年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目经费
|
|
|
|
|
|
2,421.27
|
2375.91
|
45.36
|
|
|
205
|
02
|
02
|
小学教育
|
2,421.27
|
2375.91
|
45.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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2021年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）（表6）
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预算单位：
|
|
|
单位：万元
|
|
部门经济分类科目编码
|
部门经济分类科目名称
|
2021年预算
|
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
2,421.27
|
2,375.91
|
45.36
|
|
301
|
工资福利支出
|
2,295.55
|
2,295.55
|
0.00
|
|
01
|
基本工资
|
463.91
|
463.91
|
0.00
|
|
02
|
津贴补贴
|
331.04
|
331.04
|
0.00
|
|
03
|
奖金
|
125.90
|
125.90
|
0.00
|
|
06
|
伙食补助费
|
57.68
|
57.68
|
0.00
|
|
07
|
绩效工资
|
648.88
|
648.88
|
0.00
|
|
08
|
机关事业单位基本养老保险缴费
|
225.37
|
225.37
|
0.00
|
|
09
|
职业年金缴费
|
112.69
|
112.69
|
0.00
|
|
10
|
职工基本医疗保险缴费
|
123.96
|
123.96
|
0.00
|
|
12
|
其他社会保障缴费
|
32.40
|
32.40
|
0.00
|
|
13
|
住房公积金
|
173.72
|
173.72
|
0.00
|
|
302
|
商品和服务支出
|
45.36
|
0.00
|
45.36
|
|
28
|
工会经费
|
26.73
|
0.00
|
26.73
|
|
29
|
福利费
|
1.46
|
0.00
|
1.46
|
|
39
|
其他交通费用
|
6.35
|
0.00
|
6.35
|
|
99
|
其他商品和服务支出
|
10.82
|
0.00
|
10.82
|
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
80.36
|
80.36
|
0.00
|
|
02
|
退休费
|
67.71
|
67.71
|
0.00
|
|
99
|
其他对个人和家庭的补助
|
12.65
|
12.65
|
0.00
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）（表7）
|
|
预算单位：
|
|
|
单位：万元
|
|
政府经济分类科目编码
|
政府经济分类科目名称
|
2021年预算
|
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
|
|
|
2,421.27
|
2,375.91
|
45.36
|
|
505
|
对事业单位经常性补助
|
2,340.91
|
2,295.55
|
45.36
|
|
01
|
工资福利支出
|
2,295.55
|
2,295.55
|
0.00
|
|
02
|
商品和服务支出
|
45.36
|
0.00
|
45.36
|
|
509
|
对个人和家庭的补助
|
80.36
|
80.36
|
0.00
|
|
01
|
社会福利和救助
|
67.71
|
67.71
|
0.00
|
|
05
|
离退休费
|
12.65
|
12.65
|
0.00
|
|
99
|
其他对个人和家庭补助
|
2,421.27
|
2,375.91
|
45.36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
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|
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|
2021年一般公共预算项目支出表(表8)
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|
预算单位：
|
|
单位：万元
|
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
项目名称
|
2021年预算金额
|
|
|
类
|
款
|
项
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
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|
|
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|
|
|
2021年政府性基金预算支出表（表9）
|
|
预算单位：
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能分类科目编码
|
功能分类科目名称
|
2021年预算
|
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
人员经费
|
公用经费
|
项目经费
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2021年单位“三公”经费预算表（表10）
|
|
预算单位：
|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
预算单位编码
|
预算单位名称
|
当年通过所有财政拨款安排的“三公”经费预算
|
|
合计
|
公务接待费
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置费
|
公务用车运行维护费
|
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注释：1.因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
2.公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.公务用车购置反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）。
4.公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
5.本部门“三公”经费增减变化情况、主要原因及其他需要说明的事项：
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|
2021年政府采购预算表
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预算单位：
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|
|
|
|
|
|
单位：万元
|
|
功能科目编码
|
单位
|
支出项目名称
|
政府经济分类科目
|
采购项目
|
规格要求
|
参考单价
|
数量
|
计量单位
|
是否标准类资产（是或否）
|
是否专门预留给中小企业
|
专门预留给中小企业金额
|
资金来源
|
备注
|
|
|
政府预算资金
|
财政专户管理资金
|
单位资金
|
其他来源
|
|
类
|
款
|
名称
|
编码
|
名称
|
品目
|
总计
|
一般公共预算安排
|
政府性基金
预算资金
|
国有资本经营预算
|
社会保险基金预算资金
|
财政拨款结转
|
单位资金小计
|
事业收入资金
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入资金
|
事业单位经营收入
|
其他收入
|
单位资金结转结余
|
|
一般公共预算小计
|
经费拨款(补助)
|
纳入预算管理的政府非税收入
|
一般债券
|
外国政府和国际组织贷款
|
外国政府和国际组织赠款
|
政府性基金预算小计
|
政府性基金预算资金
|
专项债券
|
|
205
|
02
|
032003012-青岛市市南区实验小学
|
032001600-公用经费-综合定额
|
|
|
|
|
|
40,000.00
|
1
|
台
|
是
|
是
|
40,000.00
|
40,000.00
|
40,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
032003012-青岛市市南区实验小学
|
032001600-公用经费-综合定额
|
|
|
|
|
|
30,000.00
|
3
|
台
|
否
|
是
|
90,000.00
|
90,000.00
|
90,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
032003012-青岛市市南区实验小学
|
032001600-公用经费-综合定额
|
|
|
|
|
|
30,000.00
|
5
|
批
|
否
|
是
|
150,000.00
|
150,000.00
|
150,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
032003012-青岛市市南区实验小学
|
032001600-公用经费-综合定额
|
|
|
|
|
|
5,000.00
|
5
|
台
|
是
|
是
|
25,000.00
|
25,000.00
|
25,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
032003012-青岛市市南区实验小学
|
032001600-公用经费-综合定额
|
|
|
|
|
|
3,000.00
|
1
|
台
|
是
|
是
|
3,000.00
|
3,000.00
|
3,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
032003012-青岛市市南区实验小学
|
032001600-公用经费-综合定额
|
|
|
|
|
|
20,000.00
|
1
|
台
|
否
|
是
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
032003012-青岛市市南区实验小学
|
032001600-公用经费-综合定额
|
|
|
|
|
|
10,000.00
|
2
|
批
|
否
|
是
|
20,000.00
|
20,000.00
|
20,000.00
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205
|
02
|
032003012-青岛市市南区实验小学
|
032001600-公用经费-综合定额
|
|
|
|
|
|
2,000.00
|
5
|
次
|
否
|
是
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10,000.00
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10,000.00
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10,000.00
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205
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02
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032003012-青岛市市南区实验小学
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032001600-公用经费-综合定额
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5,000.00
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5
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台
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否
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是
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25,000.00
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25,000.00
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25,000.00
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205
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02
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032003012-青岛市市南区实验小学
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032001600-公用经费-综合定额
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20,000.00
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1
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次
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否
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是
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20,000.00
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20,000.00
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20,000.00
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205
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02
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032003012-青岛市市南区实验小学
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032001600-公用经费-综合定额
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70,000.00
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1
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次
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否
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是
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70,000.00
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70,000.00
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70,000.00
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205
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02
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032003012-青岛市市南区实验小学
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0323012600-公用经费-综合定额
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30,000.00
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5
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批
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否
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是
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150,000.00
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150,000.00
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150,000.00
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205
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02
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032003012-青岛市市南区实验小学
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0323012600-公用经费-综合定额
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3,000.00
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1
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次
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否
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是
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3,000.00
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3,000.00
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3,000.00
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第三部分
2021年单位预算情况和
重要事项说明
一、2021年单位预算情况说明
（一）2021年收支预算总体情况说明
按照综合预算的原则，青岛市市南区实验小学收入为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。
2021年收入预算为2421.27万元，其中，财政拨款2421.27万元，占100%；其他收入0 万元，占0%。
2021年支出预算为2421.27万元，其中，基本支出2421.27万元，占100 %；项目支出0万元，占0%。
（二）2021年收入预算情况说明
本年收入合计2421.27万元，其中：财政拨款收入2421.27万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%。
（三）2021年支出预算情况说明
本年支出合计2421.27万元，其中：基本支出2421.27万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
（四）2021年财政拨款收入支出预算总体情况说明
2021年财政拨款收支预算2421.27万元。与2020年相比，财政拨款收入、支出总计各下降99.36万元，下降3.94%。主要原因是工资福利经费拨款与支出减少。
（五）2021年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明
2021年一般公共预算收入2421.27万元，与2020年相比，下降99.36万元，比上年下降3.94%。主要原因是工资福利经费减少。
2021年一般公共预算支出2421.27万元，与2020年相比，下降99.36万元，比上年下降3.94%。主要原因是工资福利支出减少。
其中：教育（类）支出1753.13万元，占72.41%；社会保障和就业（类）支出494.42万元，占20.42%；住房保障支出173.72万元，占7.17%。
具体情况如下：
1.教育（类）支出1753.13 万元，比上年下降7.79%，主要原因是工资福利支出减少。
2.社会保障和就业支出494.42万元，比上年基本持平
3.住房保障支出173.72万元，与上年基本持平。
（六）政府性基金预算收支情况
青岛市市南区实验小学2021年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（七）2021年财政拨款基本支出预算情况说明
2021年，通过财政拨款安排的基本支出2421.27万元，其中：
人员经费2375.91万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。
公用经费45.36万元，按部门预算支出经济分类主要包括：工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括商品和服务支出。
（八）2021年一般公共预算项目支出情况
2021年项目支出0万元。
（九）2021年财政拨款安排的“三公”经费情况
2021年，没有安排“三公”经费。
二、其他重要事项的情况说明
（一）单位运行经费情况
2021年本单位机关运行经费财政拨款预算0万元。
（二）政府采购情况
2021年本单位政府采购预算总额62.6万元，其中：财政拨款安排62.6万元，其他资金安排0万元。政府采购货物预算37.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算25.3万元。
（三）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车0辆，单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算安排购置单位价值100万以上型设备 0台。
（四）预算绩效情况说明
2021年，青岛市市南区实验小学实行绩效目标管理的项目共 1个，涉及财政拨款265.72万元，绩效目标设置情况是：
1.中小学生均经费绩效目标
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，区级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指区级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指区级行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、各单位所使用的支出功能分类科目解释说明（明细到支出功能分类“项”级科目）。
十二、各单位特有的其他需进行解释说明的名词。