2019年度青岛市实验小学部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 部门职责
（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）小学学历教育（相关社会服务）。
二、 机构设置
校长室、副校长室、教导处、总务处、教师办公室
本单位主管部门青岛市市南区教育和体育局.
教职工110人。 本校人员编制数83人，2019年度实有教职工110人，比上年增加1人，（辞职4人，调出3人，调入7人，新分配1人）；2019年离休教师2人，退休教师54人，退休比上年减少3人（去世3人）；2018年学生数为1529人，2019年学生数为1520人，减少9人。
第二部分2019年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
部门： 单位：万元
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目（按功能分类）
栏 次
1
2
一、一般公共预算财政拨款收入
2,956.27
（按功能科目）
30
2995.45
二、政府性基金预算财政拨款收入
3.50
31
三、上级补助收入
3
32
四、事业收入
4
33
五、经营收入
5
34
六、附属单位上缴收入
6
35
七、其他收入
7
1.00
36
8
37
9
38
10
39
11
40
12
41
13
42
14
43
15
44
16
45
17
46
18
47
19
48
20
49
21
50
22
51
23
52
24
53
本年收入合计
25
2960.77
本年支出合计
54
用事业基金弥补收支差额
26
结余分配
55
年初结转和结余
27
34.67
年末结转和结余
56
28.39
28
57
总计
29
58
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位
上缴收入
其他收入
功能分类 科目编码
科目名称
合 计
2959.77
2050202
小学教育
2411.70
2050299
其他普通教育支出
14.83
2050999
其他教育费附加安排的支出
188.75
2080202
机关事业单位基本养老保险缴费支出
163.28
2101102
住房公积金
11.40
2210201
其他支出
166.31
2296003
用于体育事业的彩票基金支出
3.5
2299901
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位
补助支出
2967.06
2531.92
435.14
2422.63
2190.93
231.69
184.11
4.5
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
合计
一般公共预算
财政拨款
政府性基金
预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
2956.27
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款
二、外交支出
三、国防支出
四、公共安全支出
五、教育支出
2587.81
六、科学技术支出
……
2932.3
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
27.47
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
本年支出
功能分类
科目编码
小计
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
第三部分
2019年度部门决算情况和重要事项说明
一、2019年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2019年度收入总计2960.77万元，支出总计2995.45 万元。与2018年相比，收入总计增加311.3万元，增长11.75%支出总计增加371.98万元，增长14.18%。主要是增加了人员工资和政府性基金预算财政拨款。
（二）收入决算情况
2019年度本年收入2995.45万元，其中：财政拨款收入 2956.27万元，占98.69%；其他收入1万元，占 0.03 %。
（三）支出决算情况
2019年度本年支出2967.06万元，其中：基本支出2531.92万元，占85.33%；项目支出435.14元，占14.67%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款收入总计2959.77万元，支出总计2959.77万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加392.3万元，增长15.28%，支出总计增加336.30万元，增长12.82%。主要是增加了人员工资和政府性基金预算财政拨款。
2019年度财政拨款收入决算总计2959.77元，其中：一般公共预算财政拨款2956.27万元，占99.88%；政府性基金预算财政拨款3.5万元，占0.12 %。
2019年度财政拨款支出决算总计2959.77万元，其中：教育支出2587.81万元，占87.43%；社会保障和就业支出163.28万元，占5.52 %；住房保障支出166.31万元,占5.62%；其他支出3.5万元，占0.12%；年末财政拨款结转和结余27.47万元，占0.93%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2928.80万元，占本年支出合计的97.77 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.05 万元，增长13.71 %。主要是人员工资增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2928.80万元，主要用于以下方面：教育支出2621.57万元；占89.51%；社会保障和就业支出163.28万元，占5.57%；住房保障支出166.31万元,占5.68%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1984.10万元，支出决算为2928.80万元，完成年初预算的147.61%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2928.80 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费2510.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助……。
公用经费21.65万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1) 公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行费0.19万元。主要用于公务用车运行维护费。
(2)本单位本年度无国（境）外接待费。
（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.50万元，本年支出3.50万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：
彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于学校场地开放相关支出。年初预算为0万元，支出决算为3.50万元。决算数大于预算数主要原因是此款属于公益性拨款。
二、重要事项说明
（一）机关运行经费支出情况说明
本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况说明
2019年度，政府采购金额14.8万元，其中：政府采购货物金额12.3万元，占政府采购总额的8.31%；政府采购工程金额0万元、政府采购服务金额2.5万元，占政府采购总额的16.89%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门尚有车辆 1辆，5月已经报废减少。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况说明
未涉及公开事项
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。