附件：
2019年度
山东省青岛五十九中学
部门决算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、部门职责
1．主要职能：初中学历教育。
2、基本职能：山东省青岛第五十九中学是全额拨款事业单位。其主要职责：初中学历教育
机构设置：学校编制数为149人，现有教职152人。
3、执行情况及完成情况：本年学校共收入37165400元，上年度结转结余33400元，共支出337146700元，累计结转52100元。
4、绩效目标及完成情况：
学校在2019年顺利完成教育教学计划。因疫情原因减少外出活动，努力开展校园文化活动，积极开展课外活动，学工、学农、文艺体育活动以及现代化学校建设、特色学校建设等活动。教育水平稳步提升，学生素质全面提高。
第二部分
2019年度部门决算表
（见附表）
第三部分
2019年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2019年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2019年度收入总计3716.54万元，支出总计3714.67万元。与2018年相比，收、支总计各增加682.99万元、637.87万元，增加22.51%、20.73%。主要是工资用经费增加。
（二）收入决算情况
2019年度本年3716.54万元，其中：财政拨款收入3713.04万元，占99%。
（三）支出决算情况
2019年度本年支出3714.67万元，其中：基本支出 3126.36万元，占84.16 %；项目支出588.31万元，占15.84%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2019年度财政拨款收入决算总计3719.88万元，其中：一般公共预算财政拨款3713.04万元，占99.8%；年初财政拨款结转和结余3.34万元，占0.2%。
2019年度财政拨款支出决算总计3714.67万元，其中：一般公共服务（类）支出3714.67万元，占100 %；。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3714.67万元，占本年支出合计的100 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加637.87万元，增加20.73%。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出3714.67万元，主要用于以下方面：基本支出3126.36万元，占84.16%；项目支出588.31万元，占15.84%.
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2852.53万元，支出决算为3714.67万元，完成年初预算的130.22%决算数大于预算数的主要原因是工资增加，项目支出未列入预算
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3714.67万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费3097.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费 616.87万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2019年度政府性基金收入3.5万元，支出3.5万元
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
1、“三公”经费支出情况及增减变动原因
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为
0.28万元（1个所属预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费0.28万元，占100%；公务接待费0万元，占0%。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比年初预算数减少3.1万元，主要原因是压缩三公经费开支。其中：因公出国（境）费比年初预算数减少0万元，主要原因是2019年度没有安排因公出国公务活动。公务用车购置及运行维护费比年初预算数减少2.6万元，主要原因是节约公务运行费用并已经进行报废处理。公务接待费比年初预算数减少0.82万元，主要原因是减少接待批次，压缩接待经费。
2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数比2018年减少10.18万元，下降97.32 %，其中：因公出国（境）费支出决算无，下降100%，主要原因是本年度未安排因公出国；公务用车购置及运行费支出决算减少9.36万元，下降97.09 %，主要原因是节约公务运行费用；公务接待费支出决算0万元，下降100 %，主要原因是减少接待批次，压缩接待经费。
2、“三公”经费支出相关情况说明
(1) 因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2019年使用一般公共预算财政拨款安排 等单位，因公出国(境)团组0个， 累计0人次。
(2) 公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0.28万元。主要用于车辆维护、燃油、保险。
(3) 公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。2019年公务接待全部为国内公务接待，主要用于接待来访、检查等工作。共计接待0批次，0人次，其中外事接待0批次，0人次。
二、重要事项说明
（一）政府采购支出情况说明
2019年度，政府采购金额23.19万元，其中：政府采购货物金额20.69万元、政府采购服务金额2.5万元。
（二）国有资产占用情况说明
截至2019年底，本部门共有车辆 0辆。
（三）预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据市财政局《关于组织对2019年度部分专项资金及预算部门（单位）开展绩效评价工作的通知》（青财预评〔2019〕4号）要求，我部门（单位）组织对2019年度（所有的专项资金名称）开展了绩效自评，具体情况如下：
专项资金涉及项目 0个。
绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）要求，在评价工作完成后20日内，及时将绩效评价报告通过市政府政务网站公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如幼儿园开展教育保育工作开展取得的保教费收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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