2018年度
青岛镇江路小学部门决算
目 录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 部门职责
（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。
（二）小学学历教育（相关社会服务）。
二、 机构设置
从决算单位构成看，青岛市镇江路小学部门决算包括：青岛市镇江路小学本级计决算。
第二部分
2018年度部门决算表
（见附表）
第三部分
2018年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2018年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收入总计1895.05万元，支出总计1993.92万元。与2017年相比，收入增加26.9万元、支出减少30.18万元，，收入支出基本持平。
（二）收入决算情况
2018年度本年收入1895.05万元，其中：财政拨款收入1845.05万元，占97.36%；上级补助收入50万元，占2.64%。
（三）支出决算情况
2018年度本年支出1993.92万元，其中：基本支出 1517.47万元，占76.11 %；项目支出476.45万元，占23.89%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
2018年度财政拨款收、支总计3791.01万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少23.1万元,78.14万元,减少6.09%。主要是学校开源节流，减少支出原因。2018年度财政拨款收入决算总计1847.05万元，其中：一般公共预算财政拨款1845.05万元，占99.89%；政府性基金预算财政拨款0万元，占0%；年初财政拨款结转和结余2万元，占0.11%。
2018年度财政拨款支出决算总计1993.92万元，其中：一般公共服务（类）支出1993.92万元，占100 %；政府性基金预算财政拨款0万元,占0%。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1945.96万元，占本年支出合计的97.59 %。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少78.14万元，减少4 %。主要是开源节流，减少支出。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出1945.96万元，主要用于以下方面：基本支出1517.47万元，占77.98%；项目支出428.49万元，占22.02%.
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1813.39万元，支出决算为1945.96万元，完成年初预算的107.31 %。决算数大于预算数的主要原因是部分财力投资计划未列学校预算，支出列学校支出等原因。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况
2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1993.91万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：
人员经费1354.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费321.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，支出0万元。与2017年相比，收、支各减少0万元，下降0%。
2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（八）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
本年度无“三公”经费支出。
二、重要事项说明
预算绩效管理工作开展情况说明
1.预算绩效管理工作开展情况。根据市财政局《关于组织对2018年度部分专项资金及预算部门（单位）开展绩效评价工作的通知》（青财预评〔2019〕4号）要求，我部门（单位）组织对2018年度（所有的专项资金名称）开展了绩效自评。
2.绩效自评报告公开情况。根据《关于进一步推进预决算公开工作的通知》（青办发〔2016〕24号）要求，在评价工作完成后20日内，及时将绩效评价报告通过政务网站公开。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如幼儿园开展教育保育工作开展取得的保教费收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、教育支出（类）教育事务（款）行政运行（项）。主要反映用于行政人员的工资、福利，及行政办公支出：反应青岛市市南区教育体育局行政单位基本支出。
十七、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于人员出国培训经费。
十八、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于学前教育的人员经费及培训、设备购置的、修缮支出
十九、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于小学教育的人员经费及培训、设备购置的、修缮支出。
二十、教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于初中教育的人员经费及培训、设备购置的、修缮支出。
二十一、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于事业单位教育的人员经费及培训、设备购置的、修缮支出。
二十二、教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于特殊教育的人员经费及培训、设备购置的、修缮支出等。
二十三、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于义务教育段教育的设备购置的、大型修缮、房屋建筑物的改造支出等。
二十四、文化体育与传媒支出（类）体育（款）行政运行（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于体育的人员支出等。
二十五、文化体育与传媒支出（类）体育（款）运动项目管理（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于少体中心和少体校的设备购置的、大型修缮、房屋建筑物的改造支出等。
二十六、文化体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）：反应青岛市市南区教育体育局用于少体中心和少体校的设备购置的、开展体育活动等。