青岛镇江路小学2019年度决算信息

2019年度

青岛镇江路小学

部门决算

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分

部门概况

一、部门职责

（一）实施小学义务教育，促进基础教育发展。

（二）小学学历教育（相关社会服务）。

二、机构设置

校长室、副校长室、教导处、总务处、教师办公室

本单位主管部门青岛市市南区教育和体育局.

　教职工103人。本校人员编制数85人，2019年度实有教职工103人，比上年增加16人，（调出2人，调入15人，新分配3人）；2019年离休教师1人，退休教师37人，退休比上年减少1人（去世1人）；2018年学生数为1708人，2019年学生数为1774人，增加66人。

第二部分

2019年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,418.76	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.47	二、外交支出	32
三、上级补助收入	3		三、国防支出	33
四、事业收入	4		四、公共安全支出	34
五、经营收入	5		五、教育支出	35	2,413.65
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	36
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39	5.70
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52	3.47
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
	25			55
本年收入合计	26	2,422.24	本年支出合计	56	2,422.83
用事业基金弥补收支差额	27		结余分配	57
年初结转和结余	28	13.85	年末结转和结余	58	13.27
	29			59
总计	30	2,436.09	总计	60	2,436.09
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,422.24	2,422.24
205	教育支出	2,413.06	2,413.06
20502	普通教育	2,299.84	2,299.84
2050202	小学教育	2,296.28	2,296.28
2050299	其他普通教育支出	3.56	3.56
20509	教育费附加安排的支出	113.23	113.23
2050999	其他教育费附加安排的支出	113.23	113.23
210	卫生健康支出	5.70	5.70
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70
229	其他支出	3.47	3.47
22960	彩票公益金安排的支出	3.47	3.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.47	3.47
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,422.83	2,009.19	413.64
205	教育支出	2,413.65	2,003.49	410.16
20502	普通教育	2,291.97	2,003.49	288.48
2050202	小学教育	2,288.91	2,003.49	285.42
2050299	其他普通教育支出	3.06		3.06
20509	教育费附加安排的支出	121.68		121.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.68		121.68
210	卫生健康支出	5.70	5.70
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70
229	其他支出	3.47		3.47
22960	彩票公益金安排的支出	3.47		3.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	3.47		3.47
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,418.76	一、一般公共服务支出	31
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.47	二、外交支出	32
	3		三、国防支出	33
	4		四、公共安全支出	34
	5		五、教育支出	35	2,413.65	2,413.65
	6		六、科学技术支出	36
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
	8		八、社会保障和就业支出	38
	9		九、卫生健康支出	39	5.70	5.70
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	51
	22		二十二、其他支出	52	3.47		3.47
	23		二十三、债务还本支出	53
	24		二十四、债务付息支出	54
	25			55
本年收入合计	26	2,422.24	本年支出合计	56	2,422.83	2,419.35	3.47
年初财政拨款结转和结余	27	13.85	年末财政拨款结转和结余	57	13.27	13.27
一、一般公共预算财政拨款	28	13.85		58
二、政府性基金预算财政拨款	29			59
总计	30	2,436.09	总计	60	2,436.09	2,432.62	3.47
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：单位：万元

项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,419.35	2,009.19	410.16
205	教育支出	2,413.65	2,003.49	410.16
20502	普通教育	2,291.97	2,003.49	288.48
2050202	小学教育	2,288.91	2,003.49	285.42
2050299	其他普通教育支出	3.06		3.06
20509	教育费附加安排的支出	121.68		121.68
2050999	其他教育费附加安排的支出	121.68		121.68
210	卫生健康支出	5.70	5.70
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,839.94	302	商品和服务支出	23.01	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	375.04	30201	办公费		30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	214.71	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	140.92	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	28.23	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	601.28	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.70	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	48.48	30207	邮电费		31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	111.99	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴费	0.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	47.77	30211	差旅费	2.53	31006	大型修缮
30113	住房公积金	133.50	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	146.24	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	17.39	30216	培训费	6.21	31011	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	121.54	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置
30307	医疗费补助	5.70	30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.18	30229	福利费	0.06	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30399	其他对个人和家庭的补助	1.42	30239	其他交通费用	4.07	31204	费用补贴
			30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.14	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39906	赠与
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39999	其他支出
人员经费合计		1,986.18	公用经费合计					23.01
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　公开07表

部门：单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计			3.47	3.47		3.47
229	其他支出		3.47	3.47		3.47
22960	彩票公益金安排的支出		3.47	3.47		3.47
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3.47	3.47		3.47
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分

2019年度部门决算情况和重要事项说明

一、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019年度收入总计2422.24万元，支出总计2422.83 万元。与2018年相比，收入总计增加586.98万元，增长24%支出总计增加552.68万元，增长22%。主要是增加了人员工资和政府性基金预算财政拨款。

（二）收入决算情况

2019年度本年收入2422.24万元，其中：财政拨款收入 2422.24万元，占100%。

（三）支出决算情况

2019年度本年支出2422.83万元，其中：基本支出2009.19万元，占82%；项目支出413.64元，占18%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2019年度财政拨款收入总计2422.24万元，支出总计2422.83万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加588.98万元，增长24%，支出总计增加554.68万元，增长22%。主要是增加了人员工资和政府性基金预算财政拨款。

2019年度财政拨款收入决算总计2422.24元，其中：一般公共预算财政拨款2418.76万元，占99%；政府性基金预算财政拨款3.47万元，占1 %。

2019年度财政拨款支出决算总计2422.83万元，其中：教育支出2413.65万元，占99.62%；卫生健康支出5.7万元，占0.24 %；其他支出3.47万元,占0.14%；年末财政拨款结转和结余13.27万元，占0.54%。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2928.80万元，占本年支出合计的97.77 %。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加353.05 万元，增长13.71 %。主要是人员工资增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出2419.35万元，主要用于以下方面：教育支出2413.65万元；占99.76%；教育附加安排的支出121.68万元，占5.02%；卫生健康支出5.7万元,占4.78%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1984.10万元，支出决算为2419.35万元，完成年初预算的147.61%。决算数大于预算数的主要原因人员工资增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1862.95 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1839.94万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助……。

公用经费23.01万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出……。

2、“三公”经费支出相关情况说明

(1) 本单位本年度无三公经费

(2)本单位本年度无国（境）外接待费。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入3.47万元，本年支出3.47万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。主要反映用于学校场地开放相关支出。年初预算为0万元，支出决算为3.47万元。决算数大于预算数主要原因是此款属于公益性拨款。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门所属预算单位全部为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2019年度，政府采购金额16.21万元，其中：政府采购货物金额5.08万元，占政府采购总额的31.33%；政府采购工程金额0.1万元、政府采购服务金额11.03万元，占政府采购总额的68.67%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年底，本部门没有车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

未涉及公开事项

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。按现行管理制度，部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。指事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指区级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。