目 录
第一部分 部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况和重要事项说明
第四部分 名词解释
第一部分
部门概况
一、 部门职责
实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。
二、 机构设置
我校是一所独立核算单位，机构分设学校共设校长室、教导处、总务处三个部门，无变动情况。教职工64人。
第二部分
2018年度部门决算表
（见附表）
第三部分
2018年度部门决算情况 和重要事项说明
一、2018年部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况
2018年度收入总计1625.33万元，支出总计1663.82万元。一般公共预算财政拨款上年结转和结余40.16万元
（二）收入决算情况
2018年度本年收入1625.33万元，其中：财政拨款收入1625.33万元。
（三）支出决算情况
2018年度本年支出1663.82万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况
学校总收入16253259.43元,其中财政拨款收入16253259.43元， 学校总支出16638190.79元,其中工资福利支出9384306.63元,占总支出56.4%。商品服务支出2998691.47元，占总支出18.02%。对家庭和个人补助支出3909289.26元,占总支出23.5%。其他资本性支出345903.43元，占总支出2.08%。
基本支出12473189.63元，占全年支出74.97%。
工资福利支出9347506.63元（基本工资2294007元，津贴补贴1295076元，奖金899227元，伙食补助费191400元，绩效工资2958318元，机关养老保险缴费10280.2元，职工基本医疗保险缴费424937.34元，公务员医疗补助缴费332569.48元，其他社会保障缴费115806.61元，住房公积金825885元）
商品和服务支出171537元（福利费900元，其他交通费用31556元，其他商品和服务支出139081元）
对个人和家庭的补助2954146元（离休费777063元，退休费1121003元，生活补助：15444元，医疗费补助203968元，奖励金828275.5元，其他对个人和家庭的补助支出8392.5元）
项目支出4165001.16元，占全年支出25.03%
商品和服务支出2827154.47元（办公费194341.77元，印刷费4900元，咨询费2000元，水费6637.8元，电费42084元，邮电费18349.76元，取暖费64135元，物业管理费14000元，差旅费34035.5元，维修（护）费143159.96元，租赁费14100元，培训费74275元，公务接待费400元，专用材料费293602.65元，劳务费518429.04元，委托业务费1025958元，其他交通费用33435元，其他商品和服务支出137301.62元）
对个人和家庭的补助991943.26元（生活补助36800元，医疗费补助90815.4元，助学金864327.86元）
其他资本性支出345903.43元（房屋建筑物购建14244.08元，办公设备购置199375元，专用设备购置110565元，基础设施建设20919.35元，大型修缮：800元，图书购置20919.35元）
2．收入支出结构分析。
本年收入1625.33万元，其中财政拨款收入1625.33万元，占本年收入76.74%。本年支出1663.82万元，基本支出1247.32万元，占本年支出74.97%；项目支出416.5万元，占本年支出25.03%；
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出400元，其中招待费400元。
“三公”经费支出比上年增加-.97.41%，公务接待费比上年增加-95.83%，公务用车运行维护费比上年增加了-100%，公务接待费比上年增加了-97.41%，占“三公”经费支出的100%；
（2）会议费支出情况：无
（3）培训费支出情况： 培训费支出74275元。培训费比上年增加了8.6%。因为学校扩班后老师比上年增加6人，所以培训费增加。
4.财政拨款收入、支出分析。
本年收入1625.33万元，比上年增加-10.49%。
本年支出1665.48万元，比上年增加-10.53%，其中基本支出1247.32万元，比上年增加-12.92%，项目支出416.5万元，比上年增加7.09%。
（三）年末结转和结余情况。
年末结转1.66万元，比上年增加-38.49万元，比上年增加-95.86%。项目支出结转1.66万元，比上年增加-38.49万元，增加-95.86%；
（四）绩效目标完成情况。
1.项目绩效目标完成情况：生均公用经费拨付2126658.85元，上年结余327670.36元，支出2454329.21元，目标完成率100%；低保及低保边缘学生补助经费拨付960元，支出960元，目标完成率100%；教育事业发展工作经费拨付201214元，支出201214元，目标完成率100%；困难家庭学生救助经费、免午餐经费8960元，支出8960元，目标完成率100%；中央城乡义务教育补助经费473496.09元，支出473336.09元，结转160元，目标完成率99.97%；支教补贴资金拨付8000元，支出8000元，目标完成率100%；游泳专项经费16459元，支出0元，结转16459元，目标完成率0%；微视频课程开发与奖励经费1790.46元，支出1790.46元，目标完成率100%；艺术教育发展专项补助经费50000元，支出50000元，目标完成率100%；中小学食堂补助经费851716元，支出851716元，目标完成率100%；普及游泳专项经费17280元，支出17280元，目标完成率100%；中小学精品校本课程奖励补助资金6600元，支出6600元，目标完成率100%。
三、资产负债情况分析
年末资产1729.71万元,比上年增加4.21%，其中固定资产1711.67万元，比上年增加6.38%，占资产总量98.96%，房屋价值904.74万元比上年增加0%，人均办公用房面积61.91平方，公务车辆43236元，与上年无差异，在职人员人均公务用车0.01%；其他应收账款1万元，比上年无差异；其他应付账款15.91万元，比上年增加58.15%。
第四部分
名词解释
一、财政拨款收入：指由省级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，省级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。如幼儿园开展教育保育工作开展取得的保教费收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。